一、热点精选（1.13）
热点一：证券
核心逻辑：A股持续反弹叠加成交量创历史新高，显著利好金融IT公司。一方面，市场活跃度提升直接带动C端炒股软件用户数、付费转化率及ARPU值上升；另一方面，券商、银行等B端机构在交易量放大的背景下业绩改善，有望加大IT系统投入。
产业前景：当前政策面持续释放流动性，叠加AI等技术催化，金融IT公司不仅受益于短期交易热度，更迎来信创升级与数字化转型的中长期机遇。在“量价齐升+政策托底+技术迭代”三重驱动下，金融IT板块具备高弹性与持续景气提升潜力。
相关标的：
东方财富——公司是国内互联网券商龙头，依托自主研发的妙想大模型底座，已在智能体构建、金融场景应用创新等关键领域取得突破。
同花顺——公司作为头部互联网金融平台，平台流量优势稳固，强市中具备较好的业绩弹性。
其余活跃股还有太平洋、湘财股份等。
热点二：先进封装
核心逻辑：当前的紧张局面并非厂商主动调整客户结构所致，而是AI数据中心需求爆发叠加内存制造复杂度持续上升，共同推动行业供给边界被迅速拉紧。在这一背景下，即便行业资本开支维持高位，内存供给的实质性改善仍需要较长时间窗口，相关紧张局面或将延续至2028年前后。
产业前景：
相关标的：
汇成股份——公司通过对鑫丰科技进行战略投资及与华东科技建立战略合作关系的方式布局DRAM封测业务，并拓展以3DDRAM为主的存储芯片先进封装业务。
通富微电——公司与国内存储原厂战略协同存储封测。
热点三：脑科学
核心逻辑：天津大学团队设计开发的五代空间站在轨脑机交互系统，完成人类首次“太空脑机接口实验”，并在多次载人飞行任务中应用，实现航天员功能与情绪状态精准检测。
产业前景：
相关标的：
星网锐捷——公司脑机疗愈项目目前在实验室状态已通过验证，技术上与国内领先高校或科研院所合作。
物产中大——公司控股子公司与强脑科技合作研发认知训练康复系统，该系统已在物产中大金石集团有限公司旗下养老机构落地使用。
热点四：核电核能
核心逻辑：根据协议，星环聚能将落户嘉定区徐行镇，设立研发中心及实验基地，重点推进“星环一号”聚变装置的研发与产业化进程，预计2027年建成投用，将成为国内领先的聚变能源研发与工程验证平台。
产业前景：
相关标的：
新风光——积极布局核聚变及核聚变电源行业，已专门成立专项团队推进相关电源业务，此前参与EAST装置等离子体快速控制电源研制项目。
永鼎股份——重点打造高温超导磁材业务，受益于可控核聚变产业发展。
其余还有中洲特材、兰石重装等相关公司。
二、操作策略
大盘17连阳，前所未有，让踏空者瞠目结舌。但没有只涨不跌的市场，涨多了自然会回调，市场过热后，做多情绪总会到达极点。今日冲高要谨慎，不宜追涨，尤其是短期涨幅过大的商业航天，AI应用等，防止丰厚的获利涌出带来的抛压。盘中指数回探低吸更为安全。
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